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万科再陷债务舆论风波

企业监测分析 2024-03-15 11:06:31 来源:中房研协

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  • 城市:全国
  • 发布时间:2024-03-15
  • 报告类型:企业监测分析
  • 发布机构:中房研协

??近日,万科再度被推上风口浪尖。据市场消息称,2月底,万科与以保险公司为主的贷款机构商谈非标债务延期,其中与新华资产约100亿元的债务展期谈判被拒,虽然新华资产于3月3日对此进行了澄清,但万科“股债双杀”的局面仍引起了外界对万科债务还款能力的注意。3月11日,国际三大评级机构之一的穆迪再次提出,撤销中国万科的Baa3发行人评级,授予Ba1的公司家族评级,并下调高级无抵押债务评级,把所有评级列入评级下调观察名单等,进一步加剧了市场担忧。

??为了稳定市场信心,3月7日,万科与三家总部位于北京的保险公司在地方政府协调之下磋商偿债计划,磋商方案包括将万科债务偿付期限延长一年、增加抵押品及公司发行债券进行“非标转标”等;3月8日,万科发布公告称,万科地产(香港)有限公司发行的中期票据总额为6.3亿美元,利率为5.35%,原定于2024年3月11日到期,为确保全额偿还到期票据本息,万科企业股份有限公司已在到期前将本金及累计至到期日的利息共计约6.47亿美元存入代理行指定账户,并且对公司5月、6月到期的两笔境外债务兑付作出安排。与此同时,万科的债务问题也引起了监管层的重视。据市场消息称,监管层就万科债务问题召开了部分金融机构会议,要求大型银行加强对万科的融资支持,以及非标债务持有人与公司协商推进展期等。随后,12家商业银行为万科筹资800亿消息传出。据悉,工行将作为牵头行,与农行、中行、建行、交行和邮储银行六家国有银行,以及招行、平安等六家股份制银行,为万科筹措约800亿元的银团贷款,以应对未来到期的公开市场债券偿付,对此,万科方面尚未回应。

??据Wind数据显示,截至2024年3月4日,万科境内外存续债券共75只,债券余额合计约872亿元,从到期情况来看,万科一年内到期的债券就有45只,余额合计约为326亿元,占所有存续债券余额的37%。今年上半年,万科有16只债券陆续到期,应偿还债券金额约150亿元。此外,万科还有一部分非传统融资债务。尽管根据万科2023年三季度财报显示,截至2023年9月30日,万科拥有货币资金1036.8亿元,表面上足够覆盖短期内到期债务。但事实上,由于预售资金监管规则限制和“保交楼”任务等因素影响,万科短期内仍承受较大的现金流压力。

??如果市场消息属实,债务展期和银行贷款落地,将在很大程度上缓解万科的短期偿债压力,但长期来看,市场的回暖和企业销售业绩的改善才是更为关键的因素。万科作为中国房地产行业的龙头企业,其债务危机已受到广泛关注,能否成功化解债务危机,将对行业产生重要影响。

万科企业股份有限公司

统一社会信用代码:91440300192181490G    经营状况:存续    注册资本:1099521(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  188    关联风险  117

上海万科企业有限公司

统一社会信用代码:91310112630419770R    经营状况:存续    注册资本:1000000(万元)

风险情况:  自身风险  0    变更提醒  76    关联风险  43

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